负责制定相关资金管理制度，建立健全资金管理控制体系并维护其正常运转；加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全；根据公司资金运作要求，合理调配资金；负责公司资金收支年预算的编制、分析工作；根据公司生产经营、投资计划、资金收支情况和投资需求编制公司年度资金预算及下级子公司年度预算的备案工作，并做好指导管理；根据子公司备案年度资金预算，做好月度资金执行情况的跟进及反馈工作；完成国资委每季度防风险工作报告；负责公司年度上交国有收益的工作；完成及跟进中小民营企业清欠工作；协助做好脱贫攻坚工作。